Trading-Setup-Wochenrückblick (KW35 - 29.08 bis 02.09.22)

Rückblick 

Rückschau zu wirtschaftlichen Kennzahlen

Learnings aus der Trading-Woche

Bitcoin-Auto-Trading

Die Woche  war für Bitcoin durch ein permanentes Hin-und Her-Trading gekennzeichnet. Im Live-Trading auf einem Simulationsdepot wurden damit auf Wochenbasis dennoch ein positiver Abschluss erreicht. Wirklich Geld verdient wird mit derartigen Seitwärtsbewegungen in meinem Setup aber nicht.

NASDA100 - Autotrading

Die Seitwärtsphasen machen aktuell die mögliche Performance noch kaputt, auch wenn die Woche mit 100€ im Plus abgeschnitten werden konnte.

In einer Betrachtung inkl. noch offener Positionen ist der maximale Drawdown mit 335€ noch überschaubar.

GOLD - Autotrading

Mit nur 8x Trades in der Woche und einem maximalen Drawdown von 24€ und einem Gesamtgewinn von 140€, schaut die Bilanz insb. für Gold sehr gut aus.

Das Gold-Trading werde ich in dieser Form komplett live nehmen. Das Risiko ist mehr als vertretbar.

Trading-Ergebnisse

Der Monat September hat besser begonnen als der August aufgehört hat. Der August wurde mit +-0 abgeschlossen auf der reinen Ergebnis-Seite. Dafür konnte ich eine Menge lernen und einige Experimente wurden bereits auf dem Live-Konto abgeschlossen, was es mir erlaubt das Setup weiter schrittweise auszubauen.

Ausblick

Anstehende wichtige Termine in der kommenden Woche

Die EZB-Sitzung am Donnerstag wird einiges an Beachtung erhalten, ebenso die weiteren Zahlen am Dienstag im Rahmen der ISM-Daten.

Grund-Positionierung für die Watchliste

Ich habe im Market-Screener für mich eine passende Filter-Liste erstellt. Ich steige ausschließlich mit Buy-Stopps ein und sichere grundsätzlich mit Stopps auf Chartmarken ab. Ich gehe aktuell von einer stärkeren Gegenbewegung aus und investiere ein Teil mit der nächsten Aufwärtsbewegung.

Für die Investition nutze ich CFDs und damit einen Hebel von 5x. Durch die enge Absicherung ist dies jedoch unter Risiko-Aspekten absolut vertretbar und der Verlust pro Einzel-Position auf 50€ begrenzt.

Positionen die erratische Kurssprünge gezeigt haben in der Vergangenheit sind zudem entfernt (NTES, RMD)