Trading-Setup-Wochenrückblick (KW30 - 25.07 bis 29.07.22)

Rückblick der Trading-Woche

Entwicklung des US100

Für den NASDAQ erwarte ich heftigere Bewegungen als für den S&P500. Der Markt wird hier nicht ohne weiteres zu neuen Hochs wandern, solange die Unsicherheiten so hoch sind und die Unternehmensmeldungen eher verunsichern als stabilisieren.

Bis Mittwoch ging die Prognose zunächst auf, wurde dann aber nochmals bullish nach oben aufgelöst. Der Markt schaffte es dann praktisch in einem großen Atemzug mit 712pips im Nasdaq nach oben zu laufen. Positive Ergebniszahlen von Amazon, Microsoft und Apple halfen dem Markt hier natürlich enorm.

Schaut man sich die aktuelle Performance des letzten Monats der US-Tech-100-Titel an, erkennt man relativ gut gespiegelt, wer die Erwartungen des Marktes erfüllen bzw. übererfüllen konnte. Die Größe der Boxen entspricht dabei immer der relativen Markt-Kapitalisierung.

Zum Vergleich hier auch der Performance-Vergleich für 1W, die aber ähnliche Aussagen beinhaltet. Aktuell konnten insb. Comcast, Intel, Meta, Lucid, JD.Com und Pinduoduo.Inc die Erwartungen nicht erfüllen. 

Die Schwergewichte, die gleichzeitig auch maßgeblich den Index bestimmten wie MS, APPL, ALPHABET, TESLA, TEXAS aber auch Titel wie AMD, ASML, BROADCOM, KLA, LAM RESEARCH, AUTOMATIC DATA PROCESSING wurden gekauft. 

Im Vergleich zu meiner Watchlist sind hier viele Treffer dabei:

Ich investiere aktuell aber weiterhin vorerst nur auf Index-Basis und noch nicht in Einzeltitel. Die Investitionsphase kann ich aus finanziellen Gründen erst in 2023 starten. Solange bleibe ich im Trading-Modus und sammele weiter Erfahrungen durch Simulations-Tests mit verschiedenen Watchlisten und Backtests. Ich möchte aber in jedem Fall wirkliche Value/Growth-Titel schrittweise und kontinuierlich aufbauen. Das hierfür notwendige Geld muss aber erstmal erarbeitet werden, daher bleibe ich hier noch auf einer Warteposition.

Entwicklung von GOLD

Gold hat wie erwartet einen kleine Bewegung nach oben genommen. Ich würde erwarten, dass die Bewegung mit den typischen wilden Zuckungen bei Gold sich in kleinen Schritten fortsetzt. Wunder würde ich aber nicht erwarten.

Ausblick

Anstehende wichtige Termine für KW31 mit hoher Relevanz

Prognose

Der Markt insb. US100 hat einen sehr guten Schluck aus der Pulle genommen d.h. zwischen Tief und Hoch liegen bereits 1950 Pips und der Markt ist in der Abwärtsbewegung am oberen Band angekommen. Ich würde erwarten, dass viele auf dem falschen Fuß erwischt worden sind und unterinvestiert sind und wieder FOMO zuschlagen wird. Damit kann ich mir gut ein Überschießen vorstellen, würde dann aber nicht erwarten, dass der Markt sofort in einen Bullenmarkt übergeht. Die aktuellen Geschäftszahlen sind dennoch aktuell nur vereinzelt verhagelt und bei den großen Playern noch über den (gesenkten) Erwartungen gewesen. 

Ich bereite mich dennoch auf einen Short vor.