Kontobewegungen und Transaktionen importieren

Das Programm besitzt Schnittstellen, um Daten verschiedener Banken und Broker zu importieren und manuelle Dateneingaben zu vermeiden. Durch einen Depot-Import-Assistent können dabei die vorhandenen Import-Profile eigenständig ergänzt und angepasst werden. Die bereits vorkonfigurierten Profile können dabei ein guter Ausgangspunkt sein für eigene Konfigurationen. Depot-Imports können dabei per Drag & Drop der Export-Dateien z.B. für Konto-Bewegungen oder Auftrags-Daten erfolgen, ebenso wie auch automatisch direkt beim Programmstart importiert werden, wenn ein festes Namensschema der abgelegten Exportdateien im Import-Ordner der Börsensoftware genutzt wurde.

Siehe unter: 

Broker/Banken-Transaktionen und Kontobewegungen - Import-Assistent

Im Kern geht es also immer, um den Abgleich der Kontobewegungen und der Depot-Transaktionen, d.h. Kauf und Verkäufe des jeweiligen Anbieters oder Brokers inkl. Dividendenzahlungen, Kupon-Gutschriften. Die entsprechenden Schnittstellen sollen so manuelle Eingaben verhindern und über automatische Imports die weiteren Analysen und Auswertungen in der Börsensoftware erlauben. Der Import erfolgt dabei auf Basis von Export-Dateien (CSV, XLS) vom jeweiligen Anbieter.

Nachfolgend ein Auszug aus den vorhandenen Importprofilen: 

Schnittstelle zu Kontobewegungen
insb. Ein-Auszahlungen
Transaktionen inkl. Spesen und Gebühren-Abgleich
Excel Im- und Exports JA JA
https://www.flatex.de/ JA JA
https://www.comdirect.de/ JA JA
https://www.degiro.de/ JA JA
https://onvista-bank.de/ JA JA
https://smartbroker.de/ JA JA
https://www.consorsbank.de/ JA JA
https://www.xtb.com/ JA (Realtime mit Direktzugriff auf das Konto) JA (Realtime mit Direktzugriff auf das Konto)
https://gratisbroker.de/ JA JA
Beliebige weitere Konten und Depotdaten wie Sparkasse etc. JA JA


Um den Import hier zusätzlich zu vereinfachen wird ein Depot-Import-Assistent angeboten, dieser zeigt in einer Vorschau, wie der Export überhaupt aus dem Konto/Broker-Konto erfolgen kann. Gleichzeitig können bereits zugehörige vorhandenen Export-Dateien in einer Liste ausgewählt werden. Eine Preview und ein direkter Editor zum Anpassen der Importprofile ergänzt die Möglichkeiten, um möglichst schnell zu einem automatischen Import der Bewegungen zu kommen.

ShareHolder Import Assistent

Export von Portfolios und Depot-Daten

Es sind eine Reihe von Exportmöglichkeiten über die Bericht-Report-Möglichkeiten vorhanden. Damit können HTML-Depot-Reports auch CSV/Text-Exporte nach eigener Auswertung/Struktur vorgenommen werden.

 

Siehe auch