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Struktur

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Grundidee

Shareholder ist bei den meisten Anwendern selten das Erstprogramm. In den meisten Fällen wurden andere Börsenprogramme oder eigene Excellisten zuvor gepflegt. Um hier einen reibungslosen Übergang zu realisieren und eine manuelle Datenerfassung zu vermeiden, wurde eine Export/Import-Schnittstelle realisiert die einfach (KeepItSimple) über ein CSV-Textformat funktionert, dass insb. von Excel sehr gut verarbeitet werden kann.

Das Format muss in einem festen Format vorliegen. Alle notwendigen Informationen hierfür sind bereits in den Masken aufgenommen.

Vorgehen
Um insb. ein Import zu realisieren, würde ich folgendes Vorgehen vorschlagen. Realisieren Sie zunächst in Shareholder jeweils in Fall für Ihre spezifischen Transaktionen z.B.

  • Eine Einzahlung und eine Auszahlung
  • Ein Kauf auf dem Konto 1 und ein Verkauf auf das selbige Konto
  • Ein Kauf auf dem Konto 2 und ein Verkauf

Dieses Depot speichern Sie einfach unter dem Namen "TextExport" ab und führen das Modul "Import Depot" unter "Hauptmenü.Depot.Im-und Export" aus.
Hier setzen Sie auf Testimport-Datei erzeugen. Excel sollte sich dann automatisch mit Ihren Testdaten öffnen. Sie können nun nach dem Vorbild Ihrer Testeingaben weitere Eingaben ergänzen. Ich denke hiermit ist eine Umsetzung dann spielend möglich.

Besonderheiten

Um den Export-und Import nicht nur für den einmaligen Abgleich nutzen zu können, sind die Funktionen so geschrieben, dass hiermit folgende Sonderaufgaben realisiert werden können:

  • Zusammenführung oder Trennung von Transaktionen in Einzeldepots. Hier dann einfach über Export des Gesamtdepots und Import in Einzeldepots.
  • Manueller einfacher Abgleich eines kompletten Exports über Excel, um Eingaben und die Kontrolle der Transaktionen zu vereinfachen. Anschließender Re-Import der Daten.
  • Neben Updates und Neuanlagen für Transaktionen können neue Aktientitel, neue Konten, neue Börsen und neue Entscheidungstypen automatisch angelegt werden. Eine Pflege der Transaktionsdaten kann so theoretisch komplett nach Excel gegeben werden, wenn man sich den Im-und Exportfunktionen bedient.