Funktionsweise

Der Import erfolgt in einem Standardformat, welches nicht veränderbar ist. Kontobewegungen können dabei ebenso importiert werden, wie Depotumsätze. Neue Einträge werden hinzugenommen und geänderte in Shareholder aktualisiert. Der Abgleich erfolgt über die Ordernummer oder wenn nicht vorhanden über die ISIN und dem Datums- und Zeitstempel. Änderungen an Zeit oder ISIN werden als neue Sätze erkannt, wenn keine Ordernummer vorhanden ist. Sie können eine Testdatei mit dem Standardformat erzeugen über den nachfolgenden Button (Exportiert direkt das aktuelle Depot).

Formatbeschreibung

- Standardformat: Name (opt.);Ordernummer (opt.);Depot;Boerse;ISIN;Typ;Datum;Zeit;Kurs;Wert (opt.);Stk;Nettogewinn (opt.);Gebuehren;Entscheidung (opt.);Bewertung (opt.);Notiz (opt.)
- Optionale Felder (opt.) können leer bleiben beim Import
- Depot, Börse, Entscheidung, Bewertung sind Freitextfelder, die beim Import versucht werden gegen die internen Listen abzugleichen. Gelingt dies nicht, wird auf Anfrage ein neuer Eintrag erzeugt.
- Datumsformat: DD.MM.YYYY
- Zeitformat: HH:MM:SS
- Anfängliche ' Zeichen werden ignoriert (nur für Excel benötigt)
- Soll ein Datensatz gelöscht werden, so muss unter Name "DELETE" eingetragen werden.

Fehlerbehandlung

- Fehlerhafte Sätze werden in eine ERROR-<Orginaldateiname> geschrieben und nach dem Import automatisch geöffnet.
- Ist die Zuordnung mit der ISIN nicht möglich, wird eine WKN vermutet (ist somit ebenfalls möglich). Ist auch hier eine Zuordnung nicht möglich, wird in den Stammdaten mit dem Name und der ISIN/WKN ein Titel angelegt.